ثبت شده به شماره 58891 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12416 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار

ثبت شده به شماره 58891 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12416 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پشتیبانی: 021-88080922

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۰

0%

۱٬۸۴۸٬۰۷۹٬۹۵۲

0.31%

۳٬۹۷۴٬۷۸۴٬۵۳۸

0.66%

۵۹۱٬۲۳۹٬۴۹۵٬۱۱۵

97.60%

۸٬۶۸۹٬۲۴۵٬۴۰۲

1.43%

۲۳۲٬۰۷۶٬۷۵۳٬۰۲۵

38.31%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۰

0%

۱٬۸۴۸٬۰۷۹٬۹۵۲

0.31%

۳٬۹۷۴٬۷۸۴٬۵۳۸

0.66%

۵۹۱٬۲۳۹٬۴۹۵٬۱۱۵

97.60%

۸٬۶۸۹٬۴۳۸٬۶۴۱

1.43%

۲۳۲٬۰۷۶٬۷۵۳٬۰۲۵

38.31%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۰

0%

۱٬۸۴۸٬۰۷۹٬۹۵۲

0.31%

۳٬۹۷۴٬۷۸۴٬۵۳۸

0.66%

۵۹۱٬۲۳۹٬۴۹۵٬۱۱۵

97.60%

۸٬۶۸۹٬۶۳۱٬۸۸۰

1.43%

۲۳۲٬۰۷۶٬۷۵۳٬۰۲۵

38.31%

4

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۰

0%

۱٬۰۴۸٬۵۳۸٬۳۵۴

0.18%

۳٬۹۴۸٬۶۰۹٬۶۷۹

0.66%

۵۸۳٬۲۹۶٬۴۳۲٬۷۷۹

97.71%

۸٬۶۹۲٬۳۳۹٬۶۵۵

1.46%

۲۲۹٬۰۶۶٬۶۰۶٬۶۸۵

38.37%

5

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۰

0%

۸۰٬۵۳۸٬۱۹۴

0.01%

۳٬۹۴۲٬۱۲۳٬۳۰۵

0.68%

۵۶۸٬۲۳۹٬۵۲۰٬۰۹۱

97.65%

۹٬۶۵۸٬۶۶۲٬۳۳۲

1.66%

۲۲۲٬۱۴۸٬۰۱۳٬۲۶۸

38.17%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۰

0%

۸۰٬۵۳۸٬۱۹۴

0.01%

۳٬۹۲۸٬۸۲۶٬۷۴۲

0.66%

۵۸۰٬۴۰۵٬۰۶۷٬۷۱۷

97.03%

۱۳٬۷۶۷٬۹۳۹٬۲۲۰

2.30%

۲۲۹٬۱۹۳٬۹۹۲٬۴۴۴

38.32%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۰

0%

۸۰٬۵۳۸٬۱۹۴

0.01%

۳٬۹۴۵٬۰۷۳٬۷۰۴

0.69%

۵۵۵٬۳۴۳٬۰۴۱٬۷۰۸

96.90%

۱۳٬۷۶۶٬۹۲۷٬۵۹۹

2.40%

۲۲۴٬۴۰۱٬۷۷۹٬۱۰۲

39.15%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۰

0%

۸۰٬۵۳۸٬۱۹۴

0.01%

۳٬۹۷۳٬۱۸۳٬۴۰۹

0.70%

۵۴۵٬۴۱۵٬۳۹۰٬۶۰۶

95.96%

۱۸٬۸۸۷٬۷۸۲٬۹۹۶

3.32%

۲۲۰٬۸۴۴٬۳۲۶٬۱۴۶

38.86%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۴

۰

0%

۸۰٬۵۳۸٬۱۹۴

0.01%

۳٬۹۷۳٬۱۸۳٬۴۰۹

0.70%

۵۴۵٬۴۱۵٬۳۹۰٬۶۰۶

95.96%

۱۸٬۸۸۶٬۷۷۴٬۶۶۴

3.32%

۲۲۰٬۸۴۴٬۳۲۶٬۱۴۶

38.86%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۳

۰

0%

۸۰٬۵۳۸٬۱۹۴

0.01%

۳٬۹۷۳٬۱۸۳٬۴۰۹

0.70%

۵۴۵٬۴۱۵٬۳۹۰٬۶۰۶

95.96%

۱۸٬۸۸۵٬۷۶۷٬۹۶۹

3.32%

۲۲۰٬۸۴۴٬۳۲۶٬۱۴۶

38.86%