هزینه‌‌های تاسیس

معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره­ نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

کارمزد بازارگردان

سالانه 0.7 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق صورت حساب شرکت ارایه دهنده خدمات نرم‌افزاری با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه 1.5درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.2 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 500 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

کارمزد متولی

سالانه 0.5 درصد از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 600 میلیون ریال و حداکثر 800 میلیون ریال خواهد بود.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی با تایید مجمع صندوق

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالی با ارايه مدارك مثبته با تایید متولی صندوق